ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА  I квартал 2019 года
       
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы
 
      (тыс.тенге)
Наименование показателя План на 2019 год План на 1 квартал  2019 год Кассовое поступление за  2019 г.
Остаток средств на 01 января 2019 года 314521,7 314521,7 492 346,80
ДОХОДЫ:      
Местный бюджет 3360,7 840,2 0,00
Средства ФСМС 964845,4 241211,4 346595,10
Платные услуги 60000 15000 13210,00
Итого доходов: 1028206,10 257051,53 359805,10
РАСХОДЫ:   Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 628785,8 157196,5 124287,20
Соц.налог и соц.отчисления 56590,7 14147,7 7533,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 8431,6 2107,9 1084,60
Налог на землю, на имущество 1200 300,0 296,00
Взносы на обязательное страхование работников 2500 625,0 0,00
Коммунальные расходы 14400 3600,0 2014,60
Услуги связи 3641,9 910,5 775,40
Приобретения медикаментов 42000 10500,0 5124,10
Приобретения основных средств и прочего оборудования 10025,3 2506,3 1514,2
Расходы на питание 500 125,0 96,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 24784,5 6196,1 3045,60
Обучение персоналов 7500 1875,0 506,40
Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 218393,2 54598,3 43729,50
Итого расходов: 1018753,00 254688,25 190007,80

Пояснительная записка

к отчету «О  доходах и расходах  за 1 квартал 2019 года»

ГКП на  ПХВ  «Городская  поликлиника №17» УЗ г.Алматы

г.Алматы  ул.Басенова,2

 

  1. Доходы  за  1 квартал 2019 года  составляет  359 805,1тыс. тенге, из них:

 

- государственный  заказ  из Республиканского бюджета  346 595,1 тыс.тенге ( в т.ч. дневной стационар на 30 коек 8 752,8 тыс. тенге)

- доходы от оказание  платных услуг  13 210,0 тыс.тенге

  1. Расходы за 1 квартал 2019 года  составляет 190 007,8  тыс.тенге.

 

  1. Расходы по  фонду  оплаты  труда  на  содержание  493,5 штатных  единиц составляет 124 287,2  тыс.тенге (в том числе дифференцированная доплата        31 310,9  тыс.тенге).

Средняя заработная плата врачей составляет 155 775,54 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 120 250,0 тенге, младшего медицинского персонала 55 090,91 тенге, прочего персонала 106 413,33 тенге. 

  1. Социальный  налог  и  социальные  отчисления  составляют  7 533,7 тыс.тенге
    1. Обязательные социальные  медицинские страхования составляет 1 084,6 тыс. тенге.
    2. Налог на землю и имущество 296,0 тыс.тенге.
    3. Коммунальные  расходы  по   электроэнергии, холодной, горячей и химической воде,  отопление, связь  составляет  2 014,6 тыс. тенге.  проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменятся лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
    4. Услуги связи  составляет  775,4 тыс.тенге.
    5. Расходы  на  приобретение   медикаментов и  изделий  медицинского  назначения составляет               5 124,1 тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров.
    6. Приобретения основных средств и  прочего оборудования на сумму 1 514,2 тыс.тенге в том числе:шкафы для одежд (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, процессоры, стулья, проектор по потребности отделения.
    7.  Расходы на питание 96,5 тыс. тенге (приобретения молока для сотрудников работающих на вредных условиях труда).
    8. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 3 045,6 тыс.тенге в том числе: канцелярские товары – 1 159,8 тыс.тенге,  моющие средства – 1 854,1 тыс.тенге, запасные части для оргтехники – 374,2 тыс.тенге, хоз инвентарь для нужд отделений – 817,3 тыс.тенге, ,) .
    9. Расходы по повышению квалификации составляет 506,4 тыс.тенге .
    10. Прочие услуги и работы оставляет 43 729,5 тыс.тенге (тех.ремонт– 105,6 тыс.тенге, КДУ – 3 337,9 тыс.тенге,  автотранспортные услуги – 3568,2 тыс.тенге, дератизация и дезинфекция –64,2 тыс.тенге, охрана объекта – 566,1 тыс.тенге ,аудиторские услуги – 240,0 тыс.тенге, обслуживание систем отопления, интернет, , сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д 35847,5 тыс.тенге), услуги КДУ были использованы рационально.